📈QUESTO IL QUADRO DELLE CORRELAZIONI DI AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA

Stiamo vivendo senza dubbio una fase dollaro centrica dei mercati che segue la scia del 2022, ma sebbene le correlazioni storiche ( ad un anno in tabella in alto a dx) mostrino ancora una grande affidabilità di queste correlazioni , come audusd-nzdusd al 94% o eurusd-gbpusd al 96% , è altrettanto vero che questo mese di febbraio ha evidenziato interessanti decorrelazioni nel breve periodo.
Prendiamo ad esempio Australia e nuova Zelanda, che ora si trovano ad un tasso di correlazione solo del 90%,
la momentanea decorrelazione dei due asset si evidenzia a livello grafico andando a prendere in esame i due basket che arrivano fino ai minimi di ottobre 2022 in perfetti movimenti sincroni, mentre da li in avanti i due asset vivono fasi di decorrelazione anche molto spinte, come quella attuale, dove la debolezza del dollaro neozelandse, viene surclassata dalla tenuta del dollaro australiano, portando il cross audnzd ad interessanti eccessi nelle performance di breve.
Tentare riallineamenti delle correlazioni potrebbe essere una strategia vincente, ma come sempre il timing è la chiave per un buon trading, quindi attenzione alle size e come sempre tanto studio sui mercati per intercettare il momento migliore.

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