Il Portafoglio Ottimale del Mio Trader di Posizione.

Nell’operatività di tutti i giorni un trader ha infinite opportunità che si presentano ogni istante nei mercati borsistici di tutto il mondo, mi concentro davanti hai miei schermi, lascio scorrere le notizie, analizzo i miei grafici, penso la mia strategia del momento e opero.
Nel “Sistema GmA” il portafoglio ottimale del "Mio Trader di Posizione" è cosi impostato: fatto 100 il patrimonio che posso utilizzare per lavorare, il 60% lo investiamo nel mercato americano e il 40% lo investiamo nei mercati del resto del mondo, principalmente in Europa.
Considerando 100 il nostro patrimonio di rischio cosa ci manca?
Ci manca sicuramente la protezione, la nostra “assicurazione operativa” per difendere il patrimonio che utilizziamo nell’operatività di portafoglio. Ed ecco cosa consiglio io al Mio Trader di Posizione (sottolineo “Mio”), suggerisco che insieme al nostro 100 (patrimonio di rischio), è necessario aggiungere il 10% di 100 che dobbiamo utilizzare per proteggere l’operatività sui mercati, questo 10% possiamo portarlo anche ad un massimale del 25%, valore che dovrà essere sempre uguale al rischio monetario che devo impostare nei trade di posizione. In questo modo ci ritroveremo sempre con la possibilità di investire 100, con un rischio monetario che può andare dal 10% al 25%, ma contemporaneamente avremo sempre la liquidità, che non può mai essere meno del 10% di 100, che utilizzeremo per coprire le posizioni con strumenti derivati da scegliere nei mercati dei futures e in quelli delle opzioni. Il 10% / 25% dovrà sempre essere perfettamente correlato al valore corrente del nostro 100, ribilanciandolo nel gennaio dell’anno nuovo, prima di iniziare l’operatività ai primi di febbraio.

Piccola chicca informativa: spesso posso anche scegliere di posizionare il mio 10% / 25% in valuta diversa da quella della mia operatività, questo naturalmente se penso di non utilizzarlo, come poteva essere una grande scelta di successo parcheggiare il 25% di 100 in sterline inglesi durante tutto il 2021.
Vi allego l’analisi del EUR/GBP, dove potete vedere le indicazioni dei segnali operativi del money management GMMA che sono short dal gennaio 2021.

L’obiettivo del Trader è quello di fare soldi e soprattutto di non perderli, posso naturalmente scegliere un’operatività giornaliera oppure un'operatività di più “medio termine” (strategie operative che vanno da un mese fino al massimo di 24 mesi), è da questa idea che nasce il “Mio Trader di Posizione”. Ma se ci riflettete bene l’impostazione di portafoglio sopra descritta è molto simile a quella dei gestori dei fondi di investimento, ecco perché la prima cosa che dico sempre ai miei allievi è la seguente: “Se vuoi imparare a gestire i tuoi soldi in modo autonomo e consapevole, devi prima imparare a farlo come fanno i gestori professionisti”.

Adesso andiamo ad accennate qualcosina su una delle mie sei Macro Strategie per il 2022/2023, la “Strategia transizione Green (ESG in primo piano)”.
In questa strategia ho iniziato a tenere sotto controllo i 14 titoli italiani che fanno parte del Dow Jones Sustainability World Index, e precisamente:

1. Enel
2. Generali Assicurazione
3. Hera
4. Intesa Sanpaolo
5. Italgas
6. Leonardo
7. Moncler
8. Poste Italiane
9. Pirelli
10. Prysmian
11. Saipem
12. Snam
13. Terna
14. Telecom Italia Mobile

A tal proposito riporto a beneficio di tutti una mia analisi su Intesa Sanpaolo, dove l’operatività GMMA è ancora a rialzo, con Stop a 2,0368€ e target finale a 3,10€.

Concludo questa mia pubblicazione invitandovi numerosi nel mio gruppo di upndw il “Sistema GmA” dove potremo approfondire insieme ogni argomento e per chi è interessato a conoscere la mia operatività sono disponibile per sessioni di coaching one to one sul mio sistema di money management, dalle 15 alle 22 dal lunedì al venerdì.
Contattami tranquillamente dalla mia pagina Facebook o tramite la chat di upndow!
Buona serata. 😉

Gianmarco Agosta
“Consulente Finanziario di lungo corso e Trader di Posizione da sempre, vi illustrerò le dinamiche dei mercati finanziari partendo dai principi dell’indicatore MMA di Guppy, delle Onde di Elliott e dell’indicatore Ichimoku, per poi condurvi nell’imparare la più semplice forma di money management e controllo del rischio per seguire le vostre posizioni operative: il Sistema GmA.
La prima regola che insegno ai miei studenti recita la seguente frase: “Se vuoi imparare a gestire i tuoi soldi in modo autonomo e consapevole, devi prima imparare a farlo come fanno i gestori professionisti”. Buona lettura dei miei post!

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