UCG (UniCredit SpA) in rialzo del 2,45% sul FtseMib

Progredisce il rally rialzista di breve termine sul titolo Unicredit, chiudendo nella giornata odierna in positivo del 2,45€ in prossimità di un forte High Volume Node tra cui a ridosso del precedente massimo a 11,076€. Nel frattempo nella giornata odierna si è conclusa l'assemblea degli azionisti della banca che hanno il via libera all'annullamento delle azioni senza riduzione del capitale sociale con anche l'approvazione della seconda tranche del buy-back da 1 miliardo di euro, pari a circa il 5% della capitalizzazione di mercato. Vedremo insieme quali saranno le possibili evoluzioni del prezzo e cerchiamo di capirlo con l'ausilio dell'analisi tecnica e volumetrica.

Analisi tecnica e volumetrica

Analizzando Unicredit sul grafico settimanale è in una preliminare tendenza ribassista tra cui in una macro fase di laterale, nel lungo termine è in un trend long mentre da inizio anno presenta un'impostazione short ma che trovato supporto in area di prezzo 7,7752€ dando il via ad una mini fase di laterale con un leggero sviluppo rialzista ma con volumi in divergenza, ed il prezzo rispetto al volume composite è situato nella value area (area distributiva del 72%), con una forma che ne crea uno sbilanciamento verso sud.

grafico settimanale (UCG)

Nel medio termine UCG è in una fase di laterale con un leggero sviluppo rialzista, ed osservando il volume composite sul grafico a 55 range si nota un'ulteriore forma che ne crea uno sbilanciamento verso sud, ma con un prezzo che nelle ultime sessioni di mercato è rientrato in forte rally al di fuori dell'area distributiva, ovvero nella value area high. Sugli istogrammi in basso vi è una fase d'affievolimento ma con volumi d'acquisto oltre alla media ed in aumento a sostenerne l'impostazione rialzista di breve termine, con delle notevoli vendite assorbite visualizzate tramite i delta orizzontali del grafico a 60 minuti.

Attualmente data la price action long di breve, e le precedenti evidenze, valuto che il prezzo possa tranquillamente raggiungere area di prezzo 11,5€ in concomitanza con l'high volume node della distribuzione soprastante sino a nuove considerazioni.

grafico di medio periodo (UCG)

Nelle ultime sessioni di mercato, sull'Order flow del grafico a 21 range si notano delle notevoli vendite assorbite a determinarne un prezzo tuttora forte e direzionale, mentre sul VolBok in chiusura di mercato hanno rilasciato della forte liquidità d'attrazione in area di prezzo 10,9€.

grafico di breve periodo (UCG)

Controllando nella sezione correlazioni di UPNDW (durata 3 mesi), Unicredit a confronto dell'indice FtseMib è nettamente più forte.

Correlazione (UPNDW)