Tra Macro e Micro Strategie: CHEVRON CORPORATION nella Macro Strategia Energy.

Un saluto e un grazie anticipato per la lettura della mia pubblicazione!
A partire dal 2022 ho deciso di utilizzare due diversi approcci per affrontare i mercati che verranno, approcci costituiti dalle Macro Strategie e dalle Micro Strategie. Ho individuato 6 Macro Strategie che mi porteranno ad implementare 30 nuove Micro Strategie che accompagneranno la mia operatività da Trader di Posizione nei prossimi 24 mesi.
Ecco le Macro Strategie definite per guidare la mia operatività nel 2022 e nel 2023:

- Strategia Equity Index
- Strategia P/E
- Strategia FX
- Strategia Energy
- Strategia Metals
- Strategia transizione Green (ESG in primo piano)

Tutte le Macro Strategia insieme alle 30 Micro Strategie verranno spiegate e descritte in dettaglio nel mio gruppo di upndw “Sistema GmA” nel corso di questo 2022.

I titoli che seguiremo nella Macro Strategia Energy e con il quale costruiremo le nostre Micro Strategie sono i seguenti:

- ENI (ENI) - MIL
- CHEVRON CORPORATION (CVX) - NYSE
- EXXOL MOBIL CORPORATION (XOM) – NYSE

Di fondamentale importanza a mio parere, per avere le idee ben chiare sul settore Energy è quella di monitorare in questa fase di mercato i futures del petrolio e del gas ed è per questo che inseriremo nella strategia i seguenti futures:

- E-mini-WTI Crude Oil
- Natural GAS
- E-mini-Natural GAS

Le strategie che verranno implementate avranno aperte la possibilità di utilizzare il mercato delle opzioni per poter sfruttare a fondo il potenziale delle idee didattiche di cui discuteremo.

Oggi parlando della Micro Strategia Energy prenderemo in considerazione il titolo CHEVRON CORPORATION (CVX) che ha riportato proprio qualche settimana fa risultati del Q4 (quarto trimestre 2021) con un utile per azione di 2,56$ (negativo rispetto alle stime) e i ricavi sono saliti a 48,129B (sorpresa positiva rispetto alle stime degli analisti). Il titolo staccherà il dividendo il 15 febbraio. Il prezzo del petrolio in questa ultime settimane si è mantenuto su prezzi alti, salita che non viene frenata per le limitate forniture dell’OPEC+ e che è ulteriormente appesantita dalle preoccupazioni geopolitiche in Ucraina. In USA invece, sia Chevron che Exxon Mobil hanno aumentano la produzione di shale oil facendo contenta l’amministrazione Biden che sta cercando di mitigare l’escalation dei prezzi dell’energia e nello stesso tempo aiuteranno a soddisfare la domanda mondiale di petrolio in rapida ascesa.
Il titolo Chevron è l'unico gigante energetico rimasto sul Dow Jones Industrial Average e naturalmente come tutti i produttori di petrolio, il prezzo di Chevron in borsa è fortemente influenzato dalla volatilità dei prezzi del petrolio, diventata molto più forte dall'inizio della pandemia. I prezzi del petrolio statunitense in ottobre e novembre hanno superato gli 80 dollari al barile per la prima volta dal 2014, e mentre scrivo il WTI continua a viaggiare oltre i 90$ al barile.
In questa pubblicazione analizzo il movimento del titolo Chevron utilizzando la Teoria delle Onde di Elliott. Dal grafico n°1 si può vedere che il prezzo dopo aver rotto la resistenza di 112,70$, che ha fatto anche da supporto per diverse settimane a cavallo della fine dell’anno 2021 e dell’inizio del 2022, è in formazione di onda (3) di grado Intermediate, ma prima dovrà ancora completare l’onda 3 di grado Minor (target in area 201,82-203,75) attraverso la continuazione di onda [iii], (target 159,62$), e poi proseguire con la formazione correttiva di onda [iv], (target in area 141,33 – 130,02 e non dovrà scendere sotto i 112,70$) e finire con onda [v] tutte di grado Minute. Seguendo la teoria delle Onde di Elliott il movimento successivo sarà un’onda correttiva che porterà alla formazione di onda (4) di grado Intermediate, formazione che non dovrà scendere sotto i 103$. Le onde correttive sono movimenti contro trend che possono dare la possibilità di studiare eventuali entrate nel titolo per poi sfruttare la struttura dell’onda propulsiva che seguirà. Quindi completata la formazione correttiva di onda (4) seguirà la continuazione del trend rialzista con il completamento di onda (5) di grado Intermediate che farà conoscere nuovi massimi al titolo CHEVRON.
L’analisi viene invalidata, e dovrà essere fatto un nuovo conteggio, se l’onda (4) di grado Intermediate dovesse entrare in onda (1) di grado Intermediate e quindi scendere sotto i 103$.

Su Chevron l’operatività del “Money Management GMMA”, che utilizza le Medie Mobili Multiple di Guppy in abbinamento ai rapporti Fibonacci (grafico n°2), è LONG dal 17/11/2020 da 86,40$. Il Trailing Stop con valore di partenza 65,16$ ha seguito a rialzo i rapporti Fibonacci. Oggi lo stop (ormai Profit-Loss) è posizionato a 99,53$, in attesa che il prezzo raggiunga il quarto dei cinque obiettivi previsti dalla mia operatività a 142,01$, dove verrà alzato a 113,42$ , il target finale è piazzato a 155,13$.
Le opzioni sulle azioni negli USA vengono quotate su diversi mercati ETO (per esempio sul mercato CBOE). Ogni opzione sul titolo Chevron rappresenta un quantitativo pari a 100 azioni, nello specifico ogni opzione controlla 100 pezzi di Chevron indipendentemente dal prezzo della singola azione. La dimensione del contratto è data dal prodotto fra il valore del prezzo di esercizio (in Dollari) ed il rispettivo lotto. Il premio del contratto è pari al valore del premio dell'opzione moltiplicato per il rispettivo lotto. Vi accenno alle opzioni perché le Micro Strategie possono essere anche ben architettate con l'operatività in opzioni sfruttando le caratteristiche dello strumento finanziario.

Concludo questo mia pubblicazione nel descrivervi chi è il mio Trader di Posizione: “Il Trader di Posizione è un Investitore Evoluto che ha un’ottima conoscenza dei mercati finanziari e di tutti gli strumenti finanziari necessari per “cavalcare la loro evoluzione”. L’operatività del Trader di Posizione è molto discrezionale e si basa su dati di fine giornata, è un investitore di breve termine capace di utilizzare nelle proprie strategie il mercato dei futures accompagnando la propria operatività con l’utilizzo delle opzioni. La durata delle strategie implementate dal mio “Trader di Posizione” può andare da un mese fino a 24 mesi e mediamente costruisce 30 strategie operative nell’arco dell’anno finanziario.”

Vi aspetto numerosi nel mio gruppo di upndw il “Sistema GmA" e naturalmente sono disponibile per sessioni di coaching one to one sul mio sistema di money management, dalle 15 alle 22 dal lunedì al venerdì. Contattami tranquillamente dalla mia pagina facebook o tramite la chat di upndow!
Profittevole operatività a tutti! 😉

Gianmarco Agosta
“Consulente Finanziario di lungo corso e Trader di Posizione da sempre, vi illustrerò le dinamiche dei mercati finanziari partendo dai principi dell’indicatore MMA di Guppy, delle Onde di Elliott e dell’indicatore Ichimoku, per poi condurvi nell’imparare la più semplice forma di money management e controllo del rischio per seguire le vostre posizioni operative: il Sistema GmA.
La prima regola che insegno ai miei studenti recita la seguente frase: “Se vuoi imparare a gestire i tuoi soldi in modo autonomo e consapevole, devi prima imparare a farlo come fanno i gestori professionisti”. Buona lettura dei miei post!

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